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5年5倍港股闭门分享会圆满结束

同威研发部 时间:2016/11/17

 

2016年11月16日下午,由同威投资主办,国信证券协办的“5年5倍港股闭门分享会”圆满结束。
计划5点结束的会议一直延到6点多才结束,与会人员还言犹未尽。参会人员都是深圳重量级私募基金的研究总监级人员(一家深圳公募和一家广州私募也“破例”参加了会议)。会议采用认真的预报名和资格审核方式,确保同威投资倡导的联合研发模式高效展开。
会上,同威投资提出了港股投资模式:港股恒生指数市盈率10倍满仓,20倍空仓买国债。同威投资用港交所成立以来40多年的历史数据做了验证,这样投资的年复合收益率16.9%。这个投资模型也符合同威矢志追求的方向:把风险关在大数据的笼子里面。与会人员对这一研究成果进行了热力讨论,给予高度评价。一致希望以后每次闭门分享会都能分享一些基础研究成果。
与会人员认为,港股本身就低估,现在处在第六次10倍市盈率的牛市底部,是全球最便宜的股票市场。港股市场里面有很多业务在大陆,充分享受13亿人口大市场红利,处在细分行业龙头的消费类品牌企业,有中国政府背书的中字头企业,有充分享受中国工程师红利的科技创新类企业,有从进口替代到纵横国际市场的国际化企业。港股市场充满希望。就算没有沪港通和深港通,港股市场都值得高度重视。
沪港通和深港通大大提高了大陆机构和股民投资港股的便利性。大陆流动性的定向外泄是推动港股估值回归的新力量。在一个平衡系统中,一个新力量的进入,往往会起到四两拨千斤的作用,往往会打破原有的平衡,选择新的方向。港股第6次牛市可能已经悄悄启动。
就像同威在本次会议召集邀请函中所述:低估的市场,宏大的时代,奋发向上的国家。不找5年5倍的牛股,却为自己平庸找台阶?熊末牛初时,再豪情万丈,还会是小儿科(港股20倍市盈率的牛市顶部回头看)。行动,才无怨无悔。
与会人员一致要求同威投资在合适的时候再次举办闭门分享会。未来会议的联合研发课题可能是:增长确定性很高的轨道交通行业深化研发。老龄化推动的医疗行业发展的确定性机会研究。互联网销售时代的商业模式、平台和品牌寻找。

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